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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 417.00 | 46 583.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 2 429.00 | 4 319.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 365.00 | 15 569.00 | 43 797.00 | 59 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 143.00 | 21 415.00 | 99 729.00 | 121 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BT Marchandises | 658 789.00 | | 658 789.00 | 658 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 025.00 | | 859 025.00 | 859 025.00 |
BZ Autres créances | 88 957.00 | | 88 957.00 | 88 957.00 |
CF Disponibilités | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 782.00 | | 1 718 782.00 | 1 718 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 926.00 | 21 415.00 | 1 818 511.00 | 1 839 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DG Autres réserves | 279 605.00 | | | 279 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 497 428.00 | | | 497 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 856.00 | | | 334 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
EA Autres dettes | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 083.00 | | | 1 321 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 511.00 | | | 1 818 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 753.00 | | | 1 298 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 617.00 | | 21 819.00 | 112 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 121 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 121 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 587.00 | | 21 819.00 | 112 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 12 541.00 | 3 283.00 | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 12 541.00 | 3 283.00 | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 581.00 | 606 581.00 | | 606 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 502.00 | 331 502.00 | | 331 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 857.00 | 301 526.00 | 22 330.00 | 323 857.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VW T.V.A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 083.00 | 1 298 753.00 | 22 330.00 | 1 321 083.00 |