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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 857.00 | 623.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 3 052.00 | 39 156.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 556.00 | 75 522.00 | 413 033.00 | 488 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 046.00 | 79 432.00 | 856 613.00 | 936 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 269.00 | 79 432.00 | 989 837.00 | 1 069 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 401.00 | | | 435 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 931.00 | | | 422 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 215.00 | | | 960 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 837.00 | | | 989 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 959.00 | | | 597 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 001.00 | | 600 001.00 | 600 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 432.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 447.00 | | | 638 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 825.00 | | | 618 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 246.00 | 72 990.00 | 298 567.00 | 435 246.00 |
VI Groupe et associés | 422 931.00 | 422 931.00 | | 422 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921.00 | 21 121.00 | 3 800.00 | 24 921.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 215.00 | 597 959.00 | 298 567.00 | 960 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
ST Autres comptes | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |