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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 223.00 | 22 455.00 | 35 768.00 | 58 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 699.00 | 224 702.00 | 310 998.00 | 535 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 203.00 | 248 637.00 | 750 566.00 | 999 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 121 640.00 | | 121 640.00 | 121 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 771.00 | | 159 771.00 | 159 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 974.00 | 248 637.00 | 910 337.00 | 1 158 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 199.00 | 18 622.00 | | 37 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 18 577.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 56 231.00 | 48 199.00 | | 56 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 938.00 | 362 550.00 | | 365 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 085.00 | 428 768.00 | | 434 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 36 117.00 | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | 32 768.00 | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | 17 608.00 | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 106.00 | 877 810.00 | | 854 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 337.00 | 926 009.00 | | 910 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 688.00 | 877 810.00 | | 639 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 182.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 177.00 | 7 384.00 | | 4 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 2 335.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 412.00 | 642 950.00 | | 475 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 380.00 | 624 374.00 | | 467 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 18 577.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 644.00 | | 37 559.00 | 961 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 364.00 | | 37 559.00 | 556 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 455.00 | 87 182.00 | | 161 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 975.00 | 87 182.00 | | 159 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 707.00 | 74 273.00 | 214 434.00 | 288 707.00 |
VI Groupe et associés | 434 085.00 | 434 085.00 | | 434 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 122.00 | 639 688.00 | 214 434.00 | 854 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 6 105.00 | | 3 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | 6 200.00 | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 33 166.00 | 56 526.00 | | 33 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 621.00 | 29 653.00 | | 29 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775.00 | 1 240.00 | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 036.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | 8 141.00 | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 274.00 | 80 903.00 | | 59 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 873.00 | 34 838.00 | | 24 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 756.00 | 93 619.00 | | 70 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |