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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 048.00 | 34 496.00 | 24 552.00 | 59 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 733.00 | 301 861.00 | 243 872.00 | 545 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 061.00 | 337 837.00 | 672 224.00 | 1 010 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 186 793.00 | | 186 793.00 | 186 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 833.00 | 337 837.00 | 874 996.00 | 1 212 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 231.00 | 37 199.00 | | 45 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 8 032.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 93 374.00 | 56 231.00 | | 93 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 580.00 | 365 938.00 | | 291 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 206.00 | 434 085.00 | | 438 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 25 076.00 | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 094.00 | 18 758.00 | | 19 094.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 10 249.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 622.00 | 854 106.00 | | 781 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 996.00 | 910 337.00 | | 874 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 366.00 | 639 688.00 | | 568 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 489.00 | 4 177.00 | | 71 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 551.00 | 475 412.00 | | 423 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 408.00 | 467 380.00 | | 386 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 143.00 | 8 032.00 | | 37 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 203.00 | | 10 858.00 | 999 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 481.00 | | | 401 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 923.00 | | 10 858.00 | 593 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 637.00 | 89 200.00 | | 248 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 157.00 | 89 200.00 | | 247 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 434.00 | 78 177.00 | 213 256.00 | 291 434.00 |
VI Groupe et associés | 438 206.00 | 438 206.00 | | 438 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 622.00 | 568 366.00 | 213 256.00 | 781 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 3 030.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | 6 193.00 | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 41 241.00 | 33 166.00 | | 41 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 131.00 | 29 621.00 | | 26 131.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 2 225.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 5 255.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 712.00 | 59 274.00 | | 44 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 520.00 | 24 873.00 | | 20 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 073.00 | 70 756.00 | | 73 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |