| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 12 009.00 | 30 199.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 154.00 | 147 965.00 | 366 189.00 | 514 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 644.00 | 161 455.00 | 800 189.00 | 961 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CF Disponibilités | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 463.00 | 161 455.00 | 926 008.00 | 1 087 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DL TOTAL (I) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 549.00 | | | 362 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 768.00 | | | 428 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 809.00 | | | 877 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 008.00 | | | 926 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 103.00 | | | 589 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 479.00 | | 635 479.00 | 635 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 479.00 | | 635 479.00 | 635 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 652.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 950.00 | | | 642 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 373.00 | | | 624 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 046.00 | | 27 598.00 | 936 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 961 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 556 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 480.00 | | | 401 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 765.00 | | 27 598.00 | 530 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 432.00 | 84 022.00 | 2 000.00 | 79 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 623.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 83 399.00 | 2 000.00 | 78 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 394.00 | 73 687.00 | 288 706.00 | 362 394.00 |
VI Groupe et associés | 428 768.00 | 428 768.00 | | 428 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 689.00 | 13 889.00 | 3 800.00 | 17 689.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 809.00 | 589 103.00 | 288 706.00 | 877 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |