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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 101.00 | 100.00 | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 900.00 | 10 645.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 853.00 | 44 897.00 | 247 956.00 | 292 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 007.00 | 45 899.00 | 269 108.00 | 315 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 603.00 | | 539 603.00 | 539 603.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 437.00 | | 774 437.00 | 774 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 445.00 | 45 899.00 | 1 043 546.00 | 1 089 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
DL TOTAL (I) | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 807.00 | | | 301 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 825.00 | | | 789 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 546.00 | | | 1 043 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 932.00 | | | 635 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 506.00 | 200 506.00 | | 200 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 539 603.00 | | | 539 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 424.00 | 64 531.00 | 153 893.00 | 218 424.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 872.00 | 585 466.00 | 10 405.00 | 595 872.00 |
VW T.V.A. | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 825.00 | 635 932.00 | 153 893.00 | 789 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 488 406.00 | | | 488 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
YT Sous‐traitance | 730 450.00 | | | 730 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 261.00 | | | 405 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 357.00 | | | 1 328 357.00 |