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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 3 459.00 | 9 085.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 442.00 | 63 584.00 | 167 858.00 | 231 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 306.00 | 67 246.00 | 192 059.00 | 259 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 477.00 | | 688 477.00 | 688 477.00 |
BZ Autres créances | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CF Disponibilités | 380 420.00 | | 380 420.00 | 380 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 814.00 | | 1 132 814.00 | 1 132 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 121.00 | 67 246.00 | 1 324 874.00 | 1 392 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 209.00 | | | 246 209.00 |
DL TOTAL (I) | 499 929.00 | | | 499 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 944.00 | | | 824 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 874.00 | | | 1 324 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 181.00 | | | 736 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 398.00 | 317 398.00 | | 317 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 688 477.00 | 688 477.00 | | 688 477.00 |
VB T. V. A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 893.00 | 65 129.00 | 88 763.00 | 153 893.00 |
VI Groupe et associés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 509.00 | 752 394.00 | 15 115.00 | 767 509.00 |
VW T.V.A. | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 944.00 | 736 181.00 | 88 763.00 | 824 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
ST Autres comptes | 706 109.00 | | | 706 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 648.00 | | | 374 648.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793 384.00 | | | 1 793 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 058.00 | | | 721 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 128.00 | | | 511 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 330.00 | | | 2 675 330.00 |