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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 8 889.00 | 8 056.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 287.00 | 146 901.00 | 308 385.00 | 455 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 526.00 | 155 993.00 | 327 532.00 | 483 526.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 480.00 | 375.00 | 889 105.00 | 889 480.00 |
BZ Autres créances | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CF Disponibilités | 857 327.00 | | 857 327.00 | 857 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 509.00 | 375.00 | 1 880 134.00 | 1 880 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 035.00 | 156 368.00 | 2 207 666.00 | 2 364 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 713.00 | | | 691 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 121.00 | | | 321 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 835.00 | | | 1 067 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 736.00 | | | 224 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 938.00 | | | 445 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 950.00 | | | 391 950.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 831.00 | | | 1 139 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 666.00 | | | 2 207 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 482.00 | | | 991 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 938.00 | 445 938.00 | | 445 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 889 030.00 | 889 030.00 | | 889 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 736.00 | 76 387.00 | 148 349.00 | 224 736.00 |
VI Groupe et associés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 993.00 | 982 732.00 | 11 260.00 | 993 993.00 |
VW T.V.A. | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 831.00 | 991 482.00 | 148 349.00 | 1 139 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
ST Autres comptes | 714 187.00 | | | 714 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 763 326.00 | | | 2 763 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 829.00 | | | 948 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 726.00 | | | 715 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 621 826.00 | | | 3 621 826.00 |