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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 6 111.00 | 6 434.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 822.00 | 93 736.00 | 385 085.00 | 478 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 091.00 | 100 050.00 | 407 040.00 | 507 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 867.00 | | 751 867.00 | 751 867.00 |
BZ Autres créances | 69 127.00 | | 69 127.00 | 69 127.00 |
CF Disponibilités | 538 033.00 | | 538 033.00 | 538 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 588.00 | | 1 360 588.00 | 1 360 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 680.00 | 100 050.00 | 1 767 629.00 | 1 867 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 929.00 | 198 720.00 | | 444 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 784.00 | 246 209.00 | | 246 784.00 |
DL TOTAL (I) | 746 713.00 | 499 929.00 | | 746 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 258.00 | 153 893.00 | | 304 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 225.00 | 68 960.00 | | 90 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 941.00 | 317 398.00 | | 326 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 915.00 | 283 117.00 | | 297 915.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 915.00 | 824 944.00 | | 1 020 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 629.00 | 1 324 874.00 | | 1 767 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 282.00 | 736 181.00 | | 796 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 941.00 | 326 942.00 | | 326 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 751 868.00 | 751 869.00 | | 751 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
VB T. V. A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 258.00 | 79 625.00 | 187 964.00 | 304 258.00 |
VI Groupe et associés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 076.00 | 822 555.00 | 15 521.00 | 838 076.00 |
VW T.V.A. | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 915.00 | 796 282.00 | 187 964.00 | 1 020 915.00 |