| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 13.00 | 26.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 581.00 | | 1 060 581.00 | 1 060 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 327.00 | 658.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 1 060.00 | 6 441.00 | 7 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 832.00 | 1 401.00 | 1 078 431.00 | 1 079 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BT Marchandises | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
CF Disponibilités | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 972.00 | 1 401.00 | 1 409 570.00 | 1 410 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 497.00 | | | 849 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 828.00 | | | 1 238 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 570.00 | | | 1 409 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 427.00 | | | 275 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 080 665.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 1 079 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 299.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 472.00 | 71.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 497.00 | 73 596.00 | 299 586.00 | 849 497.00 |
VI Groupe et associés | 190 860.00 | 3 360.00 | 187 500.00 | 190 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 760.00 | | | 915 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 510.00 | 39 824.00 | 685.00 | 40 510.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 828.00 | 275 427.00 | 487 086.00 | 1 238 828.00 |