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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 581.00 | | 1 060 581.00 | 1 060 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 805.00 | 55 606.00 | 186 199.00 | 241 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 385.00 | 56 421.00 | 1 257 963.00 | 1 314 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CF Disponibilités | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 916.00 | 56 421.00 | 1 619 494.00 | 1 675 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 334 032.00 | 220 701.00 | | 334 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 182.00 | 133 331.00 | | 157 182.00 |
DL TOTAL (I) | 559 965.00 | 422 782.00 | | 559 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 667.00 | 885 610.00 | | 775 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 202 083.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 002.00 | 111 429.00 | | 115 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 859.00 | 20 064.00 | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 529.00 | 1 219 187.00 | | 1 059 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 494.00 | 1 641 970.00 | | 1 619 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 132.00 | 443 888.00 | | 395 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 108.00 | | 150.00 | 1 315 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 1 314 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21.00 | 1 060 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 242 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 620.00 | | | 1 060 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 454.00 | | | 243 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 150.00 | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 580.00 | 25 070.00 | 229.00 | 31 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | 21.00 | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 540.00 | 25 070.00 | 207.00 | 31 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 667.00 | 111 270.00 | 419 792.00 | 775 667.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 31 820.00 | 685.00 | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 529.00 | 395 132.00 | 419 792.00 | 1 059 529.00 |