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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 26.00 | 13.00 | 39.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 581.00 | | 1 060 581.00 | 1 060 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 604.00 | 303.00 | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 703.00 | 7 021.00 | 196 681.00 | 203 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 315.00 | 7 652.00 | 1 268 662.00 | 1 276 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BT Marchandises | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 997.00 | | 339 997.00 | 339 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 312.00 | 7 652.00 | 1 608 660.00 | 1 616 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 709.00 | 108 242.00 | | 158 709.00 |
DL TOTAL (I) | 309 451.00 | 170 742.00 | | 309 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 329.00 | 849 497.00 | | 960 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 797.00 | 190 860.00 | | 205 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | 176 942.00 | | 114 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 619.00 | 20 090.00 | | 18 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 208.00 | 1 238 828.00 | | 1 299 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 660.00 | 1 409 570.00 | | 1 608 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 008.00 | 275 427.00 | | 448 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 832.00 | | 199 797.00 | 1 079 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 1 276 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 204 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 620.00 | | | 1 060 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | 199 437.00 | 8 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 360.00 | 10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 9 566.00 | 3 314.00 | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 9 552.00 | 3 314.00 | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VB T. V. A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 329.00 | 109 129.00 | 444 833.00 | 960 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 919.00 | 76 233.00 | 685.00 | 76 919.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 208.00 | 448 008.00 | 444 833.00 | 1 299 208.00 |