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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 581.00 | | 1 060 581.00 | 1 060 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 805.00 | 80 463.00 | 161 342.00 | 241 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 455.00 | 81 278.00 | 1 233 176.00 | 1 314 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 538.00 | 4 473.00 | 138 065.00 | 142 538.00 |
CF Disponibilités | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 074.00 | 4 473.00 | 363 601.00 | 368 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 529.00 | 85 752.00 | 1 596 777.00 | 1 682 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 469 215.00 | 334 032.00 | | 469 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 137.00 | 157 182.00 | | 153 137.00 |
DL TOTAL (I) | 691 102.00 | 559 965.00 | | 691 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 711.00 | 775 667.00 | | 664 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 550.00 | 150 000.00 | | 108 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 115 002.00 | | 113 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 18 859.00 | | 18 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 674.00 | 1 059 529.00 | | 905 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 777.00 | 1 619 494.00 | | 1 596 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 201.00 | 395 132.00 | | 353 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 385.00 | | 70.00 | 1 314 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 599.00 | | | 1 060 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 183.00 | | 70.00 | 11 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 421.00 | 24 856.00 | | 56 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 403.00 | 24 856.00 | | 56 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 711.00 | 112 238.00 | 386 473.00 | 664 711.00 |
VI Groupe et associés | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 120.00 | 43 434.00 | 685.00 | 44 120.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 674.00 | 353 201.00 | 386 473.00 | 905 674.00 |