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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 908.00 | 77 777.00 | 74 131.00 | 151 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 778.00 | 270 076.00 | 61 702.00 | 331 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 124.00 | 17 870.00 | 50 254.00 | 68 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 410.00 | 365 723.00 | 186 687.00 | 552 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BP En cours de production de services | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 887.00 | | 327 887.00 | 327 887.00 |
BZ Autres créances | 256 723.00 | | 256 723.00 | 256 723.00 |
CF Disponibilités | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 831.00 | | 839 831.00 | 839 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 241.00 | 365 723.00 | 1 026 518.00 | 1 392 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
DG Autres réserves | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
DH Report à nouveau | -90 930.00 | -113 765.00 | | -90 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 22 835.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 377 872.00 | 367 808.00 | | 377 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 234.00 | 157 880.00 | | 129 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 344.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 652.00 | 223 731.00 | | 244 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 322.00 | 54 498.00 | | 53 322.00 |
EA Autres dettes | 221 149.00 | 179 461.00 | | 221 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 646.00 | 615 913.00 | | 648 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 518.00 | 995 721.00 | | 1 026 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 193.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 272.00 | | 58 745.00 | 632 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 607.00 | 552 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 593.00 | 151 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 014.00 | 399 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 912.00 | | 37 589.00 | 175 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 761.00 | | 21 156.00 | 455 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 025.00 | 71 305.00 | 138 607.00 | 433 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 117.00 | 42 252.00 | 61 593.00 | 97 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 908.00 | 29 053.00 | 77 014.00 | 335 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 327 887.00 | | | 327 887.00 |
VB T. V. A. | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VC Groupe et associés | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 721.00 | 27 359.00 | 86 134.00 | 128 721.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VP Divers | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 558.00 | 547 196.00 | 86 134.00 | 648 558.00 |