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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 549.00 | 169 054.00 | 32 495.00 | 201 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 549.00 | 296 975.00 | 39 574.00 | 336 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 35 039.00 | 34 777.00 | 69 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 815.00 | 501 068.00 | 107 746.00 | 607 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
BP En cours de production de services | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 439.00 | | 723 439.00 | 723 439.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CF Disponibilités | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 351.00 | | 1 202 351.00 | 1 202 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 166.00 | 501 068.00 | 1 310 097.00 | 1 810 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
DH Report à nouveau | 178 038.00 | -54 835.00 | | 178 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | 232 874.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 633 109.00 | 610 746.00 | | 633 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 932.00 | 101 421.00 | | 73 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 259.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 682.00 | 355 832.00 | | 325 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 934.00 | 85 771.00 | | 59 934.00 |
EA Autres dettes | 216 696.00 | 317 405.00 | | 216 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 989.00 | 860 688.00 | | 676 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 098.00 | 1 471 434.00 | | 1 310 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 779.00 | | 3 587.00 | 404 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 241.00 | 71 829.00 | | 429 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 476.00 | 44 578.00 | | 124 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 765.00 | 27 251.00 | | 304 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 682.00 | 325 682.00 | | 325 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 723 439.00 | 723 439.00 | | 723 439.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VC Groupe et associés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 553.00 | 22 166.00 | 51 387.00 | 73 553.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 613.00 | 894 713.00 | 900.00 | 895 613.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 957.00 | 625 570.00 | 51 387.00 | 676 957.00 |