| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 379.00 | 124 476.00 | 70 903.00 | 195 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 550.00 | 279 123.00 | 57 427.00 | 336 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 25 642.00 | 40 587.00 | 66 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 057.00 | 429 241.00 | 169 817.00 | 599 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BP En cours de production de services | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 979.00 | | 440 979.00 | 440 979.00 |
BZ Autres créances | 257 613.00 | | 257 613.00 | 257 613.00 |
CF Disponibilités | 369 371.00 | | 369 371.00 | 369 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 615.00 | | 1 301 615.00 | 1 301 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 673.00 | 429 241.00 | 1 471 432.00 | 1 900 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
DG Autres réserves | | 26 031.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 835.00 | -90 930.00 | | -54 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 874.00 | 10 064.00 | | 232 874.00 |
DL TOTAL (I) | 610 746.00 | 377 872.00 | | 610 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 421.00 | 129 234.00 | | 101 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 289.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 244 652.00 | | 355 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 771.00 | 53 322.00 | | 85 771.00 |
EA Autres dettes | 317 405.00 | 221 149.00 | | 317 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 687.00 | 648 646.00 | | 860 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 432.00 | 1 026 518.00 | | 1 471 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 410.00 | | 62 908.00 | 552 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 599 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 402 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 908.00 | | 43 471.00 | 151 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 902.00 | | 19 137.00 | 399 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 723.00 | 77 581.00 | 14 063.00 | 365 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 777.00 | 46 699.00 | | 77 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 946.00 | 30 882.00 | 14 063.00 | 287 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 405.00 | 317 405.00 | | 317 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 440 979.00 | 440 979.00 | | 440 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VC Groupe et associés | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 362.00 | 27 808.00 | 73 553.00 | 101 362.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 026.00 | 705 126.00 | 900.00 | 706 026.00 |
VW T.V.A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 628.00 | 787 074.00 | 73 553.00 | 860 628.00 |