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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 662.00 | 190 658.00 | 12 003.00 | 202 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 162.00 | 289 683.00 | 26 478.00 | 316 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 43 145.00 | 30 087.00 | 73 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 169.00 | 523 487.00 | 99 683.00 | 623 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BP En cours de production de services | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 242.00 | | 300 242.00 | 300 242.00 |
BZ Autres créances | 310 160.00 | | 310 160.00 | 310 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 552.00 | 26 057.00 | 184 495.00 | 210 552.00 |
CF Disponibilités | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 003.00 | 26 057.00 | 1 138 946.00 | 1 165 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 173.00 | 549 544.00 | 1 238 629.00 | 1 788 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 120.00 | 420 120.00 | | 420 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 012.00 | 12 587.00 | | 42 012.00 |
DH Report à nouveau | 20 977.00 | 178 038.00 | | 20 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | 22 364.00 | | -3 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 531 089.00 | 633 109.00 | | 531 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 616.00 | 73 932.00 | | 51 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 745.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 325 682.00 | | 167 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 404.00 | 59 934.00 | | 159 404.00 |
EA Autres dettes | 280 676.00 | 216 696.00 | | 280 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 540.00 | 676 989.00 | | 707 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 629.00 | 1 310 099.00 | | 1 238 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 814.00 | | 36 878.00 | 608 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 523.00 | 623 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 523.00 | 419 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 549.00 | | 1 113.00 | 201 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 366.00 | | 35 765.00 | 406 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 068.00 | 44 942.00 | 22 523.00 | 501 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 054.00 | 21 605.00 | | 169 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 014.00 | 23 337.00 | 22 523.00 | 332 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 057.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 242.00 | 300 242.00 | | 300 242.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 402.00 | 18 027.00 | 33 375.00 | 51 402.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 942.00 | 295 942.00 | | 295 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 102.00 | 617 202.00 | 900.00 | 618 102.00 |
VW T.V.A. | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 614.00 | 626 239.00 | 33 375.00 | 659 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 8 017.00 | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 5 178.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 159 036.00 | 178 260.00 | | 159 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 630.00 | 81 499.00 | | 83 630.00 |
YT Sous‐traitance | 252 219.00 | 281 892.00 | | 252 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 752.00 | 493 846.00 | | 195 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 3 043.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 779.00 | 11 060.00 | | 12 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 520.00 | 392 271.00 | | 288 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 097.00 | 121 485.00 | | 131 097.00 |
ZE Dividendes | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 598.00 | 1 040 675.00 | | 694 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |