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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 |
AP Constructions | 62 242.00 | 60 502.00 | 1 740.00 | 62 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 784.00 | 30 389.00 | 10 396.00 | 40 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 912.00 | 42 163.00 | 84 749.00 | 126 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 005.00 | 136 538.00 | 1 587 467.00 | 1 724 005.00 |
BT Marchandises | 257 166.00 | 7 867.00 | 249 299.00 | 257 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 764.00 | 7 867.00 | 382 898.00 | 390 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 769.00 | 144 405.00 | 1 970 364.00 | 2 114 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 749 013.00 | 586 948.00 | | 749 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 635.00 | 162 066.00 | | 125 635.00 |
DL TOTAL (I) | 958 248.00 | 832 613.00 | | 958 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 592.00 | 844 873.00 | | 719 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 074.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 197 059.00 | | 223 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 757.00 | 89 203.00 | | 68 757.00 |
EA Autres dettes | | 24 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 117.00 | 1 157 239.00 | | 1 012 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 364.00 | 1 989 852.00 | | 1 970 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16.00 | 438 088.00 | | 16.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 069.00 | | 4 561.00 | 1 742 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 625.00 | 1 724 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 625.00 | 229 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 862.00 | | | 1 489 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 603.00 | | 2 961.00 | 249 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 1 600.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 225.00 | 23 938.00 | 22 625.00 | 135 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 455.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 196.00 | 23 483.00 | 22 625.00 | 132 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | 7 867.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797.00 | 7 867.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 7 867.00 | 1 797.00 | 1 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 150.00 | 127 818.00 | 536 836.00 | 719 150.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 251.00 | 69 191.00 | 1 060.00 | 70 251.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 117.00 | 420 784.00 | 536 836.00 | 1 012 117.00 |