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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 |
AP Constructions | 62 242.00 | 61 431.00 | 810.00 | 62 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 193.00 | 36 972.00 | 2 221.00 | 39 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 472.00 | 79 814.00 | 54 659.00 | 134 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 733.00 | 181 702.00 | 1 551 032.00 | 1 732 733.00 |
BT Marchandises | 241 479.00 | 20.00 | 241 459.00 | 241 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 801.00 | 20.00 | 349 781.00 | 349 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 535.00 | 181 722.00 | 1 900 813.00 | 2 082 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 996 821.00 | 874 648.00 | | 996 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 676.00 | 122 173.00 | | 124 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 097.00 | 1 080 421.00 | | 1 205 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 160.00 | 591 796.00 | | 461 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 8 555.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 198 157.00 | | 173 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 56 983.00 | | 52 656.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 716.00 | 855 492.00 | | 695 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 813.00 | 1 935 913.00 | | 1 900 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 588.00 | 394 484.00 | | 367 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 279.00 | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 083.00 | | 3 650.00 | 1 729 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 862.00 | | | 1 489 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 627.00 | | 2 280.00 | 233 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 1 370.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 050.00 | 22 651.00 | | 159 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 566.00 | 22 651.00 | | 155 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 410.00 | 20.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 20.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 20.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 152.00 | 133 024.00 | 318 954.00 | 461 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 251.00 | 46 351.00 | 900.00 | 47 251.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 716.00 | 367 588.00 | 318 954.00 | 695 716.00 |