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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 |
AP Constructions | 62 242.00 | 61 896.00 | 346.00 | 62 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 201.00 | 38 505.00 | 14 697.00 | 53 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 402.00 | 99 500.00 | 35 902.00 | 135 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 872.00 | 203 385.00 | 1 544 487.00 | 1 747 872.00 |
BT Marchandises | 237 634.00 | 558.00 | 237 076.00 | 237 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 651.00 | 558.00 | 440 093.00 | 440 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 523.00 | 203 943.00 | 1 984 580.00 | 2 188 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 121 497.00 | 996 821.00 | | 1 121 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 619.00 | 124 676.00 | | 165 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 716.00 | 1 205 097.00 | | 1 370 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 471.00 | 461 160.00 | | 383 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 2 727.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 366.00 | 173 733.00 | | 163 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 902.00 | 52 656.00 | | 51 902.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 5 439.00 | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 864.00 | 695 716.00 | | 613 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 580.00 | 1 900 813.00 | | 1 984 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 991.00 | 367 588.00 | | 365 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 733.00 | | 15 138.00 | 1 732 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 862.00 | | | 1 489 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 907.00 | | 14 938.00 | 235 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | 200.00 | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 702.00 | 21 683.00 | | 181 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 218.00 | 21 683.00 | | 178 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20.00 | 558.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 558.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 558.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 463.00 | 135 589.00 | 245 964.00 | 383 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898.00 | 48 798.00 | 1 100.00 | 49 898.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 864.00 | 365 991.00 | 245 964.00 | 613 864.00 |