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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 378.00 | | 1 486 378.00 | 1 486 378.00 |
AP Constructions | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 211.00 | 41 308.00 | 14 904.00 | 56 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 692.00 | 118 007.00 | 18 685.00 | 136 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 222.00 | 225 041.00 | 1 527 181.00 | 1 752 222.00 |
BT Marchandises | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 242.00 | | 517 242.00 | 517 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 464.00 | 225 041.00 | 2 044 423.00 | 2 269 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 287 116.00 | 1 121 497.00 | | 1 287 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 157.00 | 165 619.00 | | 187 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 873.00 | 1 370 716.00 | | 1 557 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 934.00 | 383 471.00 | | 247 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 349.00 | 6 405.00 | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | 163 366.00 | | 183 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 877.00 | 51 902.00 | | 33 877.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485.00 | 2 520.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 550.00 | 613 864.00 | | 486 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 423.00 | 1 984 580.00 | | 2 044 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 872.00 | | 4 350.00 | 1 747 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 862.00 | | | 1 489 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 846.00 | | 4 300.00 | 250 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | 50.00 | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 385.00 | 21 656.00 | | 203 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 901.00 | 21 656.00 | | 199 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 905.00 | 183 905.00 | | 183 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 934.00 | 138 205.00 | 109 728.00 | 247 934.00 |
VI Groupe et associés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 573.00 | 52 473.00 | 1 100.00 | 53 573.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 550.00 | 376 822.00 | 109 728.00 | 486 550.00 |