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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 987.00 | 111 186.00 | 28 800.00 | 139 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 817.00 | 111 186.00 | 146 630.00 | 257 817.00 |
060 Stock marchandises | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
072 Créances – Autres | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
084 Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
110 Total général Actif | 384 382.00 | 111 186.00 | 273 196.00 | 384 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 825.00 | | | 248 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 482.00 | | | -9 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
252 Charges sociales | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |