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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 816.00 | 124 422.00 | 15 394.00 | 139 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 646.00 | 124 422.00 | 133 224.00 | 257 646.00 |
060 Stock marchandises | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
110 Total général Actif | 350 301.00 | 124 422.00 | 225 879.00 | 350 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
252 Charges sociales | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 155.00 | | | -32 155.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 564.00 | | | -32 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 589.00 | | | 255 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 634.00 | | | 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |