| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 570.00 | 60 523.00 | 2 048.00 | 62 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 515.00 | 71 832.00 | 75 683.00 | 147 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 915.00 | 132 354.00 | 195 561.00 | 327 915.00 |
BT Marchandises | 59 179.00 | 3 989.00 | 55 190.00 | 59 179.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 476.00 | 3 989.00 | 107 487.00 | 111 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 391.00 | 136 343.00 | 303 048.00 | 439 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 560.00 | 189 125.00 | | 156 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 824.00 | -32 564.00 | | 7 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 204 402.00 | 163 160.00 | | 204 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 517.00 | 20 457.00 | | 51 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 12 574.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 28 398.00 | | 35 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 646.00 | 62 718.00 | | 98 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 048.00 | 225 879.00 | | 303 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 660.00 | | 232 660.00 | 232 660.00 |
FG Production vendue services | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 101.00 | | 243 101.00 | 243 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 407.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 407.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -407.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 441.00 | 180 209.00 | | 244 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 616.00 | 212 773.00 | | 236 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 824.00 | -32 564.00 | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 422.00 | 7 932.00 | | 124 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 422.00 | 7 932.00 | | 124 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 517.00 | 21 652.00 | 29 865.00 | 51 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 646.00 | 68 781.00 | 29 865.00 | 98 646.00 |