| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 363.00 | 141 386.00 | 70 977.00 | 212 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 193.00 | 141 386.00 | 188 807.00 | 330 193.00 |
060 Stock marchandises | 79 962.00 | 3 989.00 | 75 973.00 | 79 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 749.00 | 3 989.00 | 133 760.00 | 137 749.00 |
110 Total général Actif | 467 942.00 | 145 375.00 | 322 567.00 | 467 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
230 Autres produits | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 783.00 | | | -20 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 932.00 | | | 103 932.00 |
252 Charges sociales | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 282.00 | | | 258 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 915.00 | | | 327 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |