| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 998.00 | 32 969.00 | 60 029.00 | 92 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 442.00 | 147 528.00 | 177 914.00 | 325 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 009.00 | 181 816.00 | 240 193.00 | 422 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 214.00 | | 153 214.00 | 153 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 223.00 | 181 816.00 | 393 407.00 | 575 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | 67 950.00 | | 79 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | 12 041.00 | | -3 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 675.00 | 24 596.00 | | 19 675.00 |
DL TOTAL (I) | 105 388.00 | 113 388.00 | | 105 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 031.00 | 225 612.00 | | 194 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 54.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 35 282.00 | | 50 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 538.00 | 20 947.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 019.00 | 281 979.00 | | 288 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 407.00 | 395 367.00 | | 393 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 418.00 | 88 221.00 | | 126 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 169.00 | | 35 841.00 | 386 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 819.00 | | 33 621.00 | 384 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 2 220.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 374.00 | 57 442.00 | | 124 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 054.00 | 57 442.00 | | 123 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 758.00 | 32 157.00 | 135 081.00 | 193 758.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 019.00 | 126 418.00 | 135 081.00 | 288 019.00 |