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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 666.00 | 67 884.00 | 64 782.00 | 132 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 403.00 | 239 167.00 | 100 236.00 | 339 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 639.00 | 308 371.00 | 167 269.00 | 475 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
BZ Autres créances | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CF Disponibilités | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 888.00 | | 461 888.00 | 461 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 528.00 | 308 371.00 | 629 157.00 | 937 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 751.00 | 76 913.00 | | 149 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 264.00 | 72 838.00 | | -33 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 832.00 | 14 754.00 | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 135 119.00 | 173 305.00 | | 135 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 277.00 | 161 829.00 | | 387 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | 109.00 | | 15 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | 43 558.00 | | 33 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 082.00 | 30 905.00 | | 57 082.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 206.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 038.00 | 237 608.00 | | 494 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 157.00 | 410 913.00 | | 629 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 241.00 | 108 797.00 | | 390 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 682.00 | | 14 957.00 | 460 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 112.00 | | 14 957.00 | 457 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 422.00 | 63 949.00 | | 244 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 103.00 | 63 949.00 | | 243 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 069.00 | 33 272.00 | 103 797.00 | 137 069.00 |
VI Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 038.00 | 390 241.00 | 103 797.00 | 494 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |