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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 632.00 | 720.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 752.00 | 85 917.00 | 87 835.00 | 173 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 787.00 | 299 042.00 | 97 744.00 | 396 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 704.00 | 386 389.00 | 186 315.00 | 572 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BZ Autres créances | 520 489.00 | | 520 489.00 | 520 489.00 |
CF Disponibilités | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 236.00 | | 796 236.00 | 796 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 941.00 | 386 389.00 | 982 551.00 | 1 368 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 486.00 | 149 750.00 | | 116 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 483.00 | -33 264.00 | | 107 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 911.00 | 9 832.00 | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 237 681.00 | 135 118.00 | | 237 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 704.00 | 387 277.00 | | 538 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 15 834.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 33 222.00 | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 57 081.00 | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 621.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 870.00 | 494 038.00 | | 744 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 551.00 | 629 156.00 | | 982 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720.00 | 32 155.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 639.00 | | 99 301.00 | 475 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 572 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | 830.00 | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 069.00 | | 98 470.00 | 472 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 371.00 | 78 018.00 | | 308 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 110.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 051.00 | 77 908.00 | | 307 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 589.00 | 50 941.00 | 293 648.00 | 344 589.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 042.00 | 507 042.00 | | 507 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 851.00 | 625 851.00 | | 625 851.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 870.00 | 451 222.00 | 293 648.00 | 744 870.00 |