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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 709.00 | 50 099.00 | 77 609.00 | 127 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 403.00 | 193 003.00 | 136 400.00 | 329 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 682.00 | 244 422.00 | 216 260.00 | 460 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 653.00 | | 194 653.00 | 194 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 335.00 | 244 422.00 | 410 913.00 | 655 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 913.00 | 79 992.00 | | 76 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 838.00 | -3 078.00 | | 72 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 754.00 | 19 675.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 173 305.00 | 105 388.00 | | 173 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 829.00 | 194 031.00 | | 161 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 14 661.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 50 704.00 | | 43 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 905.00 | 28 538.00 | | 30 905.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 85.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 608.00 | 288 019.00 | | 237 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 913.00 | 393 407.00 | | 410 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 797.00 | 126 418.00 | | 108 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 009.00 | | 38 673.00 | 422 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 439.00 | | 38 673.00 | 418 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 816.00 | 62 606.00 | | 181 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 497.00 | 62 606.00 | | 180 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 601.00 | 32 790.00 | 128 812.00 | 161 601.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 608.00 | 108 797.00 | 128 812.00 | 237 608.00 |