| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 3 943.00 | 2 313.00 | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 26 924.00 | 20 705.00 | 47 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 463.00 | 33 445.00 | 82 018.00 | 115 463.00 |
BT Marchandises | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 737.00 | 33 445.00 | 235 291.00 | 268 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 637.00 | 54 465.00 | | 95 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | 41 172.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 121 121.00 | 103 887.00 | | 121 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 028.00 | 21 584.00 | | 14 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 183.00 | 41 971.00 | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | 52 730.00 | | 47 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 649.00 | 20 868.00 | | 11 649.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 8 498.00 | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 171.00 | 145 651.00 | | 114 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 291.00 | 249 538.00 | | 235 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 514.00 | 132 340.00 | | 108 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 332.00 | | 323 332.00 | 323 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 332.00 | | 323 332.00 | 323 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 382.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 575.00 | 10 948.00 | | 10 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 15 000.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 7 488.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 555.00 | 419 835.00 | | 337 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 321.00 | 378 663.00 | | 320 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 234.00 | 41 172.00 | | 17 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 463.00 | | 2 000.00 | 113 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 256.00 | | 2 000.00 | 63 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 170.00 | 7 275.00 | | 26 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 966.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 6 309.00 | | 20 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 8 371.00 | 5 657.00 | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 171.00 | 108 514.00 | 5 657.00 | 114 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 2 699.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 4 971.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 15 802.00 | 21 530.00 | | 15 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 943.00 | 22 607.00 | | 20 943.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 527.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | 3 226.00 | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 216.00 | 44 405.00 | | 38 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | 23 702.00 | | 17 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 249.00 | 49 225.00 | | 42 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |