| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 082.00 | 174.00 | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 977.00 | 39 699.00 | 9 277.00 | 48 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 811.00 | 48 359.00 | 68 451.00 | 116 811.00 |
BT Marchandises | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 317.00 | 48 359.00 | 226 958.00 | 275 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 694.00 | 112 871.00 | | 128 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 15 823.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 143 492.00 | 136 944.00 | | 143 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 35 249.00 | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 55 365.00 | | 52 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | 6 292.00 | | 6 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 466.00 | 104 085.00 | | 83 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 958.00 | 241 029.00 | | 226 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 466.00 | 104 085.00 | | 83 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 811.00 | | 377 811.00 | 377 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 811.00 | | 377 811.00 | 377 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 036.00 | 8 629.00 | | 11 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 337.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 2 407.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 147.00 | 373 529.00 | | 391 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 599.00 | 357 706.00 | | 384 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 548.00 | 15 823.00 | | 6 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 193.00 | | 618.00 | 116 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | | 618.00 | 48 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 477.00 | 6 883.00 | | 41 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 955.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 5 928.00 | | 33 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 437.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 5 332.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 22 481.00 | 21 872.00 | | 22 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 001.00 | 23 553.00 | | 25 001.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 671.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 1 108.00 | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 562.00 | 42 384.00 | | 44 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 231.00 | 22 349.00 | | 22 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 656.00 | 52 437.00 | | 52 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |