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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 6 792.00 | 1 279.00 | 8 071.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 112.00 | 53 217.00 | 71 896.00 | 125 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 881.00 | 62 587.00 | 229 295.00 | 291 881.00 |
BT Marchandises | 191 186.00 | | 191 186.00 | 191 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CF Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 498.00 | 62 587.00 | 564 911.00 | 627 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 655.00 | 135 242.00 | | 172 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 006.00 | 37 414.00 | | 16 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 230 978.00 | 180 905.00 | | 230 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 725.00 | 29 717.00 | | 20 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | 74 179.00 | | 141 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 23 352.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 933.00 | 127 248.00 | | 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 911.00 | 308 153.00 | | 564 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 933.00 | 127 248.00 | | 333 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 352.00 | | 232 200.00 | 117 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 670.00 | 291 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 670.00 | 125 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 256.00 | | 91 815.00 | 65 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | | 133 265.00 | 49 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 192.00 | 9 394.00 | | 53 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 536.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | 8 858.00 | | 44 358.00 |