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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | 44 358.00 | 5 159.00 | 49 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 352.00 | 53 192.00 | 64 159.00 | 117 352.00 |
BT Marchandises | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 346.00 | 53 192.00 | 308 153.00 | 361 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 242.00 | 128 694.00 | | 135 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 414.00 | 6 548.00 | | 37 414.00 |
DL TOTAL (I) | 180 905.00 | 143 492.00 | | 180 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | 25 169.00 | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 52 145.00 | | 74 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 352.00 | 6 152.00 | | 23 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 248.00 | 83 466.00 | | 127 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 153.00 | 226 958.00 | | 308 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 248.00 | 83 466.00 | | 127 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 883.00 | | 400 883.00 | 400 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 883.00 | | 400 883.00 | 400 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 954.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 263.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 478.00 | | | -9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 1 127.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 539.00 | 391 147.00 | | 434 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 126.00 | 384 599.00 | | 397 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 414.00 | 6 548.00 | | 37 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 811.00 | | 541.00 | 116 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 977.00 | | 541.00 | 48 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 359.00 | 4 833.00 | | 48 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 174.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | 4 659.00 | | 39 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VI Groupe et associés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 3 441.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 164.00 | 5 175.00 | | 5 164.00 |
ST Autres comptes | 23 737.00 | 22 481.00 | | 23 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 628.00 | 25 001.00 | | 25 628.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 688.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 4 129.00 | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 949.00 | 44 562.00 | | 44 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 682.00 | 22 231.00 | | 27 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 589.00 | 52 656.00 | | 54 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |