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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 000.00 | 1 000 000.00 | 1 610 000.00 | 2 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 1 627 322.00 | | 1 627 322.00 | 1 627 322.00 |
CF Disponibilités | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 556.00 | | 1 815 556.00 | 1 815 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 556.00 | 1 000 000.00 | 3 425 556.00 | 4 425 556.00 |
CU Autres participations | 2 610 000.00 | 1 000 000.00 | 1 610 000.00 | 2 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 496.00 | 756 496.00 | | 756 496.00 |
DG Autres réserves | 639 167.00 | 1 679 145.00 | | 639 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | -1 039 977.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 177.00 | 3 395 664.00 | | 3 404 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 4 240.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 8 024.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | | 20 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 379.00 | 33 628.00 | | 21 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 556.00 | 3 429 292.00 | | 3 425 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 182.00 | 66 699.00 | | 116 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 669.00 | 1 106 677.00 | | 107 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513.00 | -1 039 977.00 | | 8 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 294.00 | | | 1 626 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 338.00 | 1 647 338.00 | | 1 647 338.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |