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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 000.00 | 1 005 000.00 | 1 605 000.00 | 2 610 000.00 |
BZ Autres créances | 1 672 109.00 | | 1 672 109.00 | 1 672 109.00 |
CF Disponibilités | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 145.00 | | 1 879 145.00 | 1 879 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 145.00 | 1 005 000.00 | 3 484 145.00 | 4 489 145.00 |
CU Autres participations | 2 610 000.00 | 1 005 000.00 | 1 605 000.00 | 2 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 496.00 | 756 496.00 | | 756 496.00 |
DG Autres réserves | 654 345.00 | 647 680.00 | | 654 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 6 664.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 435.00 | 3 410 841.00 | | 3 459 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 1 348.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 3 417.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | 2 242.00 | | 14 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 710.00 | 15 347.00 | | 24 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 145.00 | 3 426 188.00 | | 3 484 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 471.00 | 116 343.00 | | 172 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 878.00 | 109 678.00 | | 123 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 593.00 | 6 665.00 | | 48 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 5 000.00 | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 028.00 | 1 659 028.00 | | 1 659 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 166.00 | 1 672 166.00 | | 1 672 166.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |