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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 000.00 | 1 025 000.00 | 1 585 000.00 | 2 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 332 583.00 | | 1 332 583.00 | 1 332 583.00 |
CF Disponibilités | 541 579.00 | | 541 579.00 | 541 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 362.00 | | 1 905 362.00 | 1 905 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 362.00 | 1 025 000.00 | 3 490 362.00 | 4 515 362.00 |
CU Autres participations | 2 610 000.00 | 1 025 000.00 | 1 585 000.00 | 2 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 496.00 | 756 496.00 | | 756 496.00 |
DG Autres réserves | 702 938.00 | 654 344.00 | | 702 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 992.00 | 48 593.00 | | -27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 441.00 | 3 459 434.00 | | 3 431 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 6 536.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 14 826.00 | | 51 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 920.00 | 24 710.00 | | 58 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 362.00 | 3 484 144.00 | | 3 490 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 794.00 | 172 470.00 | | 169 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 787.00 | 123 877.00 | | 197 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 992.00 | 48 593.00 | | -27 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 610 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 010 000.00 | 40 000.00 | | 2 010 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 000.00 | 20 000.00 | | 1 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 000.00 | 60 000.00 | | 3 015 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 926.00 | 1 331 926.00 | | 1 331 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 783.00 | 1 363 783.00 | | 1 363 783.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |