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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 000.00 | 1 000 000.00 | 1 610 000.00 | 2 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 643 124.00 | | 1 643 124.00 | 1 643 124.00 |
CF Disponibilités | 172 515.00 | | 172 515.00 | 172 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 188.00 | | 1 816 188.00 | 1 816 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 188.00 | 1 000 000.00 | 3 426 188.00 | 4 426 188.00 |
CU Autres participations | 2 610 000.00 | 1 000 000.00 | 1 610 000.00 | 2 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 496.00 | 756 496.00 | | 756 496.00 |
DG Autres réserves | 647 680.00 | 639 167.00 | | 647 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 8 513.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 841.00 | 3 404 176.00 | | 3 410 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 6 095.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 5 596.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 347.00 | 21 379.00 | | 15 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 188.00 | 3 425 555.00 | | 3 426 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 342.00 | 116 182.00 | | 116 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 678.00 | 107 669.00 | | 109 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 8 513.00 | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 000.00 | | | 2 610 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 557.00 | 1 642 557.00 | | 1 642 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 673.00 | 1 643 673.00 | | 1 643 673.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |