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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 440.00 | 261 447.00 | 60 993.00 | 322 440.00 |
040 Immobilisations financières | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 310.00 | 263 288.00 | 540 022.00 | 803 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
072 Créances – Autres | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
110 Total général Actif | 908 357.00 | 263 288.00 | 645 069.00 | 908 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 989.00 | 374 402.00 | | 384 989.00 |
230 Autres produits | 767.00 | 94.00 | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 756.00 | 374 496.00 | | 385 756.00 |
242 Autres charges externes. | 200 011.00 | 197 879.00 | | 200 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | 5 640.00 | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 299.00 | 139 579.00 | | 130 299.00 |
252 Charges sociales | 22 428.00 | 25 665.00 | | 22 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 961.00 | 16 337.00 | | 21 961.00 |
262 Autres charges | 6 800.00 | 141.00 | | 6 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 032.00 | 385 239.00 | | 387 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | -10 744.00 | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 791.00 | 315.00 | | 2 791.00 |
294 Charges financières | 5 342.00 | 5 673.00 | | 5 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 66.00 | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -1 476.00 | | -1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 144.00 | -14 660.00 | | -4 144.00 |