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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 893.00 | 289 187.00 | 40 706.00 | 329 893.00 |
040 Immobilisations financières | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 138.00 | 291 028.00 | 521 110.00 | 812 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
072 Créances – Autres | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
084 Disponibilités | 147 007.00 | | 147 007.00 | 147 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 761.00 | | 215 761.00 | 215 761.00 |
110 Total général Actif | 1 027 900.00 | 291 028.00 | 736 872.00 | 1 027 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 404.00 | 412 662.00 | | 354 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 828.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 300.00 | 413 491.00 | | 359 300.00 |
242 Autres charges externes. | 208 307.00 | 182 005.00 | | 208 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 5 164.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 212.00 | 137 944.00 | | 124 212.00 |
252 Charges sociales | 21 321.00 | 24 085.00 | | 21 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 744.00 | 19 996.00 | | 7 744.00 |
262 Autres charges | 6 117.00 | 2 779.00 | | 6 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 162.00 | 371 972.00 | | 372 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 862.00 | 41 519.00 | | -12 862.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | 3 238.00 | | 1 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 17.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 912.00 | 38 263.00 | | -13 912.00 |