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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 590.00 | 305 745.00 | 26 844.00 | 332 590.00 |
040 Immobilisations financières | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 624.00 | 307 586.00 | 508 038.00 | 815 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
072 Créances – Autres | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
084 Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
110 Total général Actif | 934 212.00 | 307 586.00 | 626 626.00 | 934 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 022.00 | 264 758.00 | | 354 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 49 666.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 5 015.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 216.00 | 319 440.00 | | 364 216.00 |
242 Autres charges externes. | 170 650.00 | 191 402.00 | | 170 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 5 123.00 | | 6 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 109.00 | 116 007.00 | | 130 109.00 |
252 Charges sociales | 18 263.00 | -16 752.00 | | 18 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 557.00 | 8 001.00 | | 8 557.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 3 276.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 833.00 | 307 056.00 | | 334 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 383.00 | 12 384.00 | | 29 383.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | 1 771.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 006.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 168.00 | 13 619.00 | | 29 168.00 |