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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 883.00 | 297 188.00 | 34 695.00 | 331 883.00 |
040 Immobilisations financières | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 128.00 | 299 029.00 | 515 099.00 | 814 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
072 Créances – Autres | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
084 Disponibilités | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
110 Total général Actif | 973 322.00 | 299 029.00 | 674 293.00 | 973 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 758.00 | 354 404.00 | | 264 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 666.00 | 4 500.00 | | 49 666.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 397.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 440.00 | 359 300.00 | | 319 440.00 |
242 Autres charges externes. | 191 402.00 | 208 307.00 | | 191 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | 4 461.00 | | 5 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 007.00 | 124 212.00 | | 116 007.00 |
252 Charges sociales | -16 752.00 | 21 321.00 | | -16 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 001.00 | 7 744.00 | | 8 001.00 |
262 Autres charges | 3 276.00 | 6 117.00 | | 3 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 056.00 | 372 162.00 | | 307 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 384.00 | -12 862.00 | | 12 384.00 |
294 Charges financières | 1 771.00 | 1 950.00 | | 1 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 006.00 | -900.00 | | -3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 619.00 | -13 912.00 | | 13 619.00 |