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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 340.00 | 44 465.00 | 6 876.00 | 51 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 074.00 | 2 603.00 | 27 471.00 | 30 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 304.00 | 47 958.00 | 969 347.00 | 1 017 304.00 |
BT Marchandises | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 399.00 | 47 958.00 | 1 206 442.00 | 1 254 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 399.00 | | | 348 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
DL TOTAL (I) | 416 763.00 | | | 416 763.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 963.00 | | | 339 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 077.00 | | | 360 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 678.00 | | | 789 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 442.00 | | | 1 206 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 338.00 | | | 232 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 396.00 | | 909.00 | 1 016 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 890.00 | | | 935 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 769.00 | | 571.00 | 50 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | 337.00 | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 351.00 | 3 004.00 | | 42 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 3 004.00 | | 41 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 490.00 | 113.00 | | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490.00 | 113.00 | | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 113.00 | | 2 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 281.00 | 281.00 | 250 000.00 | 250 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
UX Autres créances clients | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 963.00 | 32 622.00 | 136 207.00 | 339 963.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 027.00 | 21 953.00 | 30 074.00 | 52 027.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 678.00 | 232 338.00 | 386 207.00 | 789 678.00 |