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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 594.00 | 1 624.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 51 222.00 | 5 839.00 | 57 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 308.00 | 3 352.00 | 32 956.00 | 36 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 477.00 | 56 058.00 | 1 175 419.00 | 1 231 477.00 |
BT Marchandises | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CF Disponibilités | 289 668.00 | | 289 668.00 | 289 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 421.00 | | 566 421.00 | 566 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 898.00 | 56 058.00 | 1 741 839.00 | 1 797 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 639.00 | | | 497 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 469.00 | | | 178 469.00 |
DL TOTAL (I) | 698 108.00 | | | 698 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 897.00 | | | 482 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 169.00 | | | 353 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 203.00 | | | 88 203.00 |
EA Autres dettes | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 731.00 | | | 1 043 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 839.00 | | | 1 741 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 581.00 | | | 601 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 450.00 | | 212 027.00 | 1 019 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 890.00 | | 200 000.00 | 935 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 986.00 | | 2 293.00 | 56 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 574.00 | | 9 734.00 | 26 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 231.00 | 2 475.00 | | 50 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 341.00 | 2 475.00 | | 49 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 330.00 | 23.00 | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | 23.00 | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | 23.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 121.00 | 250 121.00 | | 250 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
UX Autres créances clients | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 897.00 | 40 747.00 | 164 752.00 | 482 897.00 |
VI Groupe et associés | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 287.00 | 52 979.00 | 36 308.00 | 89 287.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 731.00 | 601 581.00 | 164 752.00 | 1 043 731.00 |