| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 14 050.00 | 4 897.00 | 9 152.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 729.00 | 34 469.00 | 13 260.00 | 47 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 579.00 | 45 556.00 | 8 022.00 | 53 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 688.00 | 85 152.00 | 130 535.00 | 215 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BT Marchandises | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 253.00 | 85 152.00 | 491 100.00 | 576 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 355.00 | | | 301 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DL TOTAL (I) | 346 590.00 | | | 346 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 100.00 | | | 491 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 718.00 | | 14 411.00 | 205 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 215 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 441.00 | 115 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 388.00 | | 14 411.00 | 105 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 603.00 | 4 990.00 | 4 441.00 | 84 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 373.00 | 4 990.00 | 4 441.00 | 84 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VP Divers | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 865.00 | 190 765.00 | 100.00 | 190 865.00 |
VW T.V.A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YT Sous‐traitance | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 361.00 | | | 194 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 511.00 | | | 144 511.00 |