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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 14 050.00 | 6 302.00 | 7 747.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 544.00 | 37 153.00 | 18 391.00 | 55 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 281.00 | 47 892.00 | 6 389.00 | 54 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 706.00 | 91 577.00 | 143 128.00 | 234 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BT Marchandises | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 170.00 | 91 577.00 | 533 592.00 | 625 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 592.00 | | | 533 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 153.00 | 8 030.00 | 1 605.00 | 85 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | 8 030.00 | 1 605.00 | 84 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 201.00 | 91 411.00 | 58 790.00 | 150 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 040.00 | 123 150.00 | 58 890.00 | 182 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |