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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 14 050.00 | 10 517.00 | 3 532.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 727.00 | 54 227.00 | 17 500.00 | 71 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 745.00 | 61 244.00 | 13 500.00 | 74 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 642.00 | 126 219.00 | 152 423.00 | 278 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BT Marchandises | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 120.00 | | 474 120.00 | 474 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 763.00 | 126 219.00 | 626 543.00 | 752 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 031.00 | | | 419 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DL TOTAL (I) | 470 373.00 | | | 470 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 543.00 | | | 626 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 856.00 | | 20 186.00 | 258 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 278 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 160 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 026.00 | | 12 896.00 | 148 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 7 290.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 311.00 | 13 308.00 | 400.00 | 113 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | 13 308.00 | 400.00 | 113 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 206.00 | 95 106.00 | 100.00 | 95 206.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
YT Sous‐traitance | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 631.00 | | | 199 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |