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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AP Constructions | 14 050.00 | 7 707.00 | 6 342.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 694.00 | 41 397.00 | 22 296.00 | 63 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 51 366.00 | 10 915.00 | 62 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 856.00 | 100 701.00 | 150 154.00 | 250 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BT Marchandises | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 239.00 | | 412 239.00 | 412 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 095.00 | 100 701.00 | 562 393.00 | 663 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 464.00 | | | 364 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 394 498.00 | | | 394 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 393.00 | | | 562 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 895.00 | | | 167 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 706.00 | | 17 514.00 | 234 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 250 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 140 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 876.00 | | 17 514.00 | 123 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 577.00 | 10 488.00 | 1 364.00 | 91 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 347.00 | 10 488.00 | 1 364.00 | 91 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 149 958.00 | 104 771.00 | 45 186.00 | 149 958.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 420.00 | 126 134.00 | 45 286.00 | 171 420.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
YT Sous‐traitance | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |