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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 82.00 | 41.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 324.00 | 6 469.00 | 26 855.00 | 33 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 882.00 | 21 791.00 | 57 091.00 | 78 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 346.00 | 28 342.00 | 84 003.00 | 112 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 493.00 | | 598 493.00 | 598 493.00 |
BZ Autres créances | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CF Disponibilités | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 083.00 | | 742 083.00 | 742 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 429.00 | 28 342.00 | 826 086.00 | 854 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
DL TOTAL (I) | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 584.00 | | | 660 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 086.00 | | | 826 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 943.00 | | | 608 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 056.00 | | 37 289.00 | 75 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 917.00 | | 37 289.00 | 74 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149.00 | 21 192.00 | | 7 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 21 151.00 | | 7 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UX Autres créances clients | 598 493.00 | | | 598 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 781.00 | 18 090.00 | 46 690.00 | 64 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 930.00 | 652 930.00 | | 652 930.00 |
VW T.V.A. | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 634.00 | 608 943.00 | 46 690.00 | 655 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |