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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 817.00 | 8 139.00 | 10 678.00 | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 853.00 | 58 224.00 | 38 629.00 | 96 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 917.00 | 66 595.00 | 49 322.00 | 115 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 785.00 | 8 308.00 | 739 476.00 | 747 785.00 |
BZ Autres créances | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 736.00 | 8 308.00 | 836 427.00 | 844 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 654.00 | 74 904.00 | 885 750.00 | 960 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
DL TOTAL (I) | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 028.00 | | | 252 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 200.00 | | | 614 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 750.00 | | | 885 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 224.00 | | | 598 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 997.00 | | 13 039.00 | 128 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 115 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 115 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 13 039.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 893.00 | 26 922.00 | 12 220.00 | 51 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 78.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 26 844.00 | 12 220.00 | 51 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | 5 401.00 | | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 5 401.00 | | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 5 401.00 | | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 028.00 | 252 028.00 | | 252 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 738 024.00 | 738 024.00 | | 738 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 455.00 | 18 479.00 | 9 976.00 | 28 455.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 522.00 | 798 762.00 | 9 760.00 | 808 522.00 |
VW T.V.A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 200.00 | 598 224.00 | 9 976.00 | 608 200.00 |