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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 8 665.00 | 10 400.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 482.00 | 73 134.00 | 20 347.00 | 93 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 795.00 | 82 031.00 | 30 763.00 | 112 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 941.00 | 8 308.00 | 1 217 632.00 | 1 225 941.00 |
BZ Autres créances | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 502.00 | 8 308.00 | 1 426 193.00 | 1 434 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 297.00 | 90 340.00 | 1 456 957.00 | 1 547 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 277 234.00 | | | 277 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 240.00 | | | 455 240.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 722.00 | | | 1 179 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 957.00 | | | 1 456 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 800.00 | | | 878 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 917.00 | | 14 955.00 | 115 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 078.00 | 112 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 112 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 671.00 | | 14 955.00 | 115 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 595.00 | 26 264.00 | 10 828.00 | 66 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 363.00 | 26 264.00 | 10 828.00 | 66 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 539.00 | 341 539.00 | | 341 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 180.00 | 1 216 180.00 | | 1 216 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 136.00 | 14 214.00 | 275 669.00 | 315 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 383.00 | 1 321 623.00 | 9 760.00 | 1 331 383.00 |
VW T.V.A. | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 722.00 | 878 800.00 | 275 669.00 | 1 179 722.00 |